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金融界基金06月12日讯 华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金06月09日上涨1.59%，现价0.575元，成交769.54万元。当前本基金场外净值为0.5734元，环比上个交易日上涨1.18%，场内价格溢价率为0.28%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-39.34%，业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.08%，近3个月本基金净值下跌9.16%，近6月本基金净值下跌8.12%，近1年本基金净值下跌7.74%，成立以来本基金累计净值为0.5734元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2021年07月08日管理该基金，任职期内收益-42.66%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君